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2016年注冊咨詢工程師《現代咨詢方法與實務》模擬題[3]

10-22 18:15:47  瀏覽次數:423次  欄目:現代咨詢方法
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  一、項目擬進行風險分析,準備通過采用專家調查法獲得主觀概率。其中,15位專家對項目投資額可能出現的狀態及其概率進行專家預測,專家們的書面意見整理如表1所示。

  表1專家調查意見匯總表

  續表   問題:

  1.專家調查法的具體步驟是什么?

  2.請計算投資額的概率分布、期望值、方差、標準差以及離散系數。

  經分析,項目的風險變量還有銷售收入、經營成本和壽命期,并且銷售收入和經營成本均為連續型概率分布,則采用什么方法進行項目的風險評價?其原理是什么?

  答案

  1.專家調查法的具體步驟如下。

 。1)根據需要調查問題的性質組成專家組。專家組成員由熟悉該變量現狀和發展趨勢的專家、有經驗的工作人員組成。

 。2)調查某一變量可能出現的狀態或狀態范圍和相應的概率,由每個專家獨立使用書面形式反映出來。

 。3)整理專家組成人員的意見,計算專家意見的期望值和意見分歧情況,反饋給專家組。

 。4)專家組討論并分析意見分歧的原因。由專家組成員重新獨立填寫變量可能出現的狀態和相應的概率,如此重復進行1~2次,直至專家意見分歧程度低于要求值為止。

  2.投資額的概率分布如下。

  期望值、方差、標準差以及離散系數的計算結果為:

  期望值=49.45百萬

  方差=21.95

  標準差=4.68百萬

  離散系數=9.47%

  3.此時應采用蒙特卡洛模擬法進行項目的風險評價。其原理是用隨機抽樣的方法抽取一組輸入變量的數值,并根據這組輸入變量的數值計算項目評價指標,如內部收益率、凈現值等,用這樣的辦法抽樣計算足夠多的次數,可獲得評價指標的概率分布及累計概率分布、期望值、方差、標準差,計算項目由可行轉變為不可行的概率,從而估計項目投資的風險。

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